PKO Akcji Polskich Plus, PKO Małych i Średnich Spółek, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Surowców Globalny, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Dynamicznej Alokacji. opłata za umorzenie Programie - oznacza to Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Lokata inwestycyjna 3, 6, 12-miesięczna z subfunduszamié PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus” Towarzystwie - oznacza to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Akcji Zagranicznych: Kod funduszu: F94 Waluta bazowa: PLN Data pierwszej wyceny: 26.03.2009: Bieżąca cena jednostki: Benchmark: MSCI EM Latin America Index Podmiot zarządzający: Franklin Templeton Investments Kod ISIN: LU0465790201 Klasa jednostki: N (acc) PLN-H1 Poziom ryzyka Szczegółowe informacje dotyczące Lokaty Porywająca Siła Zysków. Środki są wpłacane na lokatę terminową. Środki inwestowane w Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – sfio Fundusz działa pod nazwą „PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fundusz inwestycyjny otwarty” i w dalszej części prospektu zwany jest „Funduszem”. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy „PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fio”. 1.2. Siedziba i kraj siedziby. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska. 2. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) PLN: 334.94: 20.11.2023 +0.61%: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek E (Parasolowy FIO) PLN: 389.84: 20.11.2023 +0.61%: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PLN: 55.97: 20.11.2023 +0.74%: Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) PLN 24 miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na koszyku akcji spółek finansowych można otworzyć w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej - iPKO. Warunki funkcjonowania produktu gwarantują otrzymanie 100% wpłaconego kapitału po zakończeniu okresu umownego (inwestycji). SUBFUNDUSZU PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU Strona 3/24 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Subfunduszu Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus „Subfundusz” wydzielony w ramach PKO Parasolowy – fundusz Wśród funduszy akcji polskich ogółem najlepszy w marcu, a także w I kwartale był Agio Akcji Małych i Średnich Spółek, zarabiają odpowiednio 8,4 proc. oraz 20 proc. Co ciekawe, jednym z dwóch funduszy, które zakończyły okres od stycznia do marca ze stratą, był fundusz indeksowy Beta ETF WIG20TR. MetLife Akcji Małych Spółek: 2021-11-17: 13.78: 0.14%: MetLife Akcji Średnich Spółek: 2021-11-17: 12.19: 1.36%: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek cCBB. Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu Stopa zwrotu z wybranego zakresu: Polityka inwestycyjna Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz zarządzany aktywnie. Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są w szczególności instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej. Głównie są to akcje małych i średnich spółek oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek. Przez małe i średnie spółki rozumie się spółki, wchodzące w skład polskich i globalnych indeksów odzwierciedlających zmianę cen akcji małych i średnich spółek. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto, przy czym całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe, instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek nie może być niższa niż 30% Wartości Aktywów Netto. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany: indeksu WIG20 z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu mWIG40 z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu sWIG80 z wagą 10%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD SMID Cap Index USD z wagą 30% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%. Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić. Główne parametry funduszu Firma zarządzająca PKO TFI Grupa Funduszy Akcje polskie Główny obszar geograficznyPolska Rodzaj funduszuPolski Wskaźnik ryzyka SRRI 1234567 Główne parametry funduszu Akcje77 %Dłużne papiery wartościowe14 %Gotówka5 %inne aktywa4 % Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć. W każdej grupie funduszy ocenianej w zestawieniu znalazły się produkty z oferty PKO TFI – PKO Akcji Plus, PKO Zrównoważony, PKO Strategicznej Alokacji oraz PKO Stabilnego Wzrostu. „Gdy mowa o pomnażaniu środków, nic lepszego od funduszy inwestycyjnych nie wynaleziono. Z racji ich charakteru – o czym łatwo zapomnieć- można dopasować odpowiednie rozwiązania do każdego profilu preferowanego ryzyka, ale przede wszystkim – wykorzystując ich różnorodność pod względem jakości aktywów czy geograficzną – skonstruować portfel odporny zarówno na lokalne jak i globalne wahnięcia koniunktury.”- czytamy w treści Ratingu. Metodologia zastosowana w Ratingu uwzględniała stopy zwrotu wypracowane przez fundusze w ciągu jednego, trzech i pięciu lat. Pod uwagę brane były oferty tylko tych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które mają produkty w przynajmniej trzech z czterech badanych kategorii funduszy. W zestawieniu znalazło się więc 150 funduszy, które następnie zostały podzielone na pięć części – tzw. kwintyli oznaczanych gwiazdkami – ze względu na osiągnięty wynik. Kwintyle były następnie używane jako ocena funduszu: np. najwyższa ocena czyli piąty kwintyl/pięć gwiazdek obejmował 20 proc. najlepszych funduszy a najniższa ocena – jedna gwiazdka przyznana została 20 proc. funduszy z najniższym wynikiem. Fundusze PKO TFI otrzymały wysokie oceny, co obrazuje poniższa tabela: Nazwa subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu PKO Parasolowy – fio Miejsce w rankingu/ilość ocenianych produktów w danej grupie funduszy Liczba przyznanych gwiazdek/maksymalna liczba gwiazdek możliwa do zdobycia w Ratingu Stopa zwrotu za 1 rok Stopa zwrotu za 3 lata Stopa zwrotu za 5 lat PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 1/53 15/15 8,8% 40,8% 30,0% PKO Zrównoważony 4/32 13/15 -2,0% 3,4% 3,6% PKO Akcji Plus 5/53 13/15 -3,3% 10,3% 3,6% PKO Stabilnego Wzrostu 5/32 13/15 -1,2% 6,4% 16,3% „Istotną kwestią jest to, że w Ratingu Forbesa ocenie nie podlegają tylko i wyłącznie historyczne stopy zwrotu, mimo, że one właśnie najbardziej interesują klientów. Należy pamiętać, że kluczowa jest powtarzalność wyników osiąganych przez dany fundusz. Porównanie z konkurencją w każdej grupie funduszy umożliwia klientowi pogłębioną analizę dostępnych produktów inwestycyjnych i powinno być wskazówką dla niego, które fundusze dadzą mu szansę na osiągnięcie zadowalającego zysku z zainwestowanych środków w zależności od tego jakie ryzyko inwestycyjne akceptuje” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI. Podsumowanie Polityka inwestycyjna PCS15 Wartość jednostki: 260,00 zł (2022-07-29) Aktywa: 189 515 385,54 zł (2022-06-30) Max 1R: 330,40 zł (2021-11-05) Min 1R: 247,25 zł (2022-07-14) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek Towarzystwo: PKO TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek 1D 253,95 2,38% 1,67% 7D 256,46 1,38% 0,92% 1M 259,90 0,04% -0,64% 3M 270,09 -3,74% -3,79% 6M 296,98 -12,37% -8,75% 1R 314,16 -17,24% -8,05% 3L 242,32 7,30% 20,95% YTD 312,64 -15,71% -11,71% Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 188,00 zł -8,69% NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 245,98 zł -13,19% Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 60,84 zł -13,35% MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,48 zł -15,13% Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 162,31 zł -15,42% Zarządzający Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel Jacek Lichocki Lech Mularzuk Radosław Pela Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Robert Wasiak Marcin Zięba